Mercados
Bonos InternacionalesBonos Argentina
| NOMBRE | CUPON | FECHA VTO | PRECIO VR | VAR% | TIR% | FECHA/HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USTB 25/4/2024 | 25/04/2024 | 100,00 | 0,00 | 21/12/2023 | ||
| GLENCORE FUNDING LLC 2024 | 4,62% | 29/04/2024 | 100,00 | 0,00 | 230,47% | 22/09/2022 |
| SCHLUMBERG HOLDINGS CORP 1/5/2024 | 01/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 11/12/2023 | ||
| APPLE 3 45 06/05/2024 | 3,45% | 06/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 76,66% | 08/10/2019 |
| USTB 0 9/5/2024 | 0,00% | 09/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 29/11/2023 |
| Apple 2 85 2024 | 2,85% | 11/05/2024 | 96,55 | 0,00 | 208,59% | 11/10/2018 |
| Fibria Overseas Finance Ltd 5 25 2024 | 5,25% | 12/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 74,71% | 03/08/2018 |
| JP Morgan Chase 3 625 2024 | 3,62% | 13/05/2024 | 102,37 | 0,00 | -10,50% | 22/04/2019 |
| USTB 15/05/2024 | 15/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 22/03/2024 | ||
| USTB 05/2024 | 0,00% | 16/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 08/06/2023 |
| UNITED STS TREAS BILLS 0.000 05/16/24 | 16/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 31/07/2023 | |
| PDVSA 6 2024 | 6,00% | 16/05/2024 | 30,40 | 0,00 | 272,17% | 21/09/2017 |
| CITIGROUP 17/05/2024 | 17/05/2024 | 101,30 | 0,00 | 21/11/2019 | ||
| T-Bill Vto Mayo 2024 | 23/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 03/01/2024 | ||
| BANCO SANTANDER S.A. 2024 | 3,89% | 24/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 27,54% | 08/02/2023 |
| USTB 30/5/2024 | 0,00% | 30/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 11/12/2023 |
| Deutsche bank AG 3 7 2024 | 3,70% | 30/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 21,12% | 05/04/2018 |
| KFC HOLDING CO 5 6/2024 | 5,00% | 01/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 27,66% | 23/07/2019 |
| USTB 0 25 2024 | 0,25% | 15/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,90% | 11/07/2023 |
| Sprint 7.125 15/06/2024 | 7,12% | 15/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 28,56% | 26/06/2019 |
| CITIGROUP 16/06/2024 3.75 | 3,75% | 16/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 13,96% | 20/05/2019 |
| USTB 18/06/2024 | 18/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 01/03/2024 | ||
| T-Bill Vto Junio 2024 | 20/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 03/01/2024 | ||
| USTB 27/06/2024 | 0,00% | 27/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 06/02/2024 |
| GRUPO BIMBO Vto.2024 | 3,90% | 29/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 11,49% | 06/09/2023 |
| USTB VTO 30/6/2024 | 3,00% | 30/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 8,61% | 12/01/2023 |
| PEMEX 4.875 24/01/2022 | 4,88% | 08/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 12,65% | 20/05/2019 |
| Oracle Corp 3 4 8/7/2024 | 3,40% | 08/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 8,69% | 23/07/2018 |
| GOLDMAN SACHS 3.85 08/07/2024 | 3,85% | 08/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 9,89% | 20/05/2019 |
| USTB 11/07/2024 0 | 0,00% | 11/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 24/01/2024 |
| US Treasury Infl Idx 2024 | 0,12% | 15/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,28% | 10/09/2018 |
| SALESFORCE INC 15/7/2024 | 15/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 11/12/2023 | ||
| USTB 0 2024 | 0,00% | 18/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 15/03/2024 |
| Nota 100 Cap. Garantizado NB Short Dur EM 2 años | 27/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 26/07/2022 | ||
| T-NOTE 2 125 VTO 31/07/2024 | 31/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 02/01/2024 | ||
| MONDELEZ INTL 01/02/2024 4 | 4,00% | 01/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 7,68% | 25/06/2019 |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA Vto. 2024 | 4,50% | 02/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 8,58% | 06/09/2023 |
| CITIGROUP 4 2024 | 4,00% | 05/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 7,36% | 27/07/2023 |
| T- Bill 08/08/2024 | 08/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 22/09/2023 | ||
| Uruguay 14/08/2024 | 4,50% | 14/08/2024 | 100,00 | 0,00 | -97,12% | 09/05/2022 |
| UST BILL 15/8/2024 | 15/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 27/03/2024 | ||
| USTB 0 375 AGO.-34 | 0,38% | 15/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,62% | 27/09/2023 |
| SPRINT 7.625 15/02/2025 | 7,62% | 15/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 13,01% | 26/04/2019 |
| USTB 22/08/2024 | 22/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 21/03/2024 | ||
| Bank of America Corp 4 2 2024 | 4,20% | 26/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 6,38% | 14/08/2018 |
| UST BILL 5/9/2024 | 05/09/2024 | 100,00 | 0,00 | 27/03/2024 | ||
| JP Morgan 3 875 2024 | 3,88% | 10/09/2024 | 98,45 | 0,00 | 9,67% | 11/10/2018 |
| Barclays 4 375 2024 | 4,38% | 11/09/2024 | 95,50 | 0,00 | 19,51% | 11/10/2018 |
| SPRINT CORP 15/09/2023 7.875 | 7,88% | 15/09/2024 | 100,00 | 0,00 | 10,39% | 13/05/2019 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1 125 16/9/2024 | 1,12% | 16/09/2024 | 100,00 | 0,00 | 1,43% | 23/03/2023 |
| Geopark LTD 6 5 2024 | 6,50% | 21/09/2024 | 100,00 | 0,00 | 8,17% | 03/05/2018 |
| US TREASURY 2024 2 125 30/09/2024 | 2,12% | 30/09/2024 | 100,00 | 0,00 | 2,49% | 09/09/2019 |
| Roche 3.35 30/09/2024 | 3,35% | 30/09/2024 | 100,00 | 0,00 | 3,94% | 26/06/2019 |
| Arconic 5 125 2024 | 5,12% | 01/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 6,00% | 23/11/2018 |
| US TBILL 3 OCT 2024 | 0,00% | 03/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 31/10/2023 |
| Bayer 10/08/2024 | 3,38% | 08/10/2024 | 103,24 | 0,00 | -3,28% | 26/11/2019 |
| USTB 0 625 15/10/2024 | 0,62% | 15/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,66% | 06/03/2024 |
| Teva 6 Vto. 15/04/2024 | 6,00% | 15/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 6,45% | 26/06/2023 |
| PORTUGAL REP 5.125 15/10/2024 | 5,12% | 15/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 5,50% | 26/08/2019 |
| Nota Estructurada de CUPÓN con 100 de GARANTÍA de capital sobre acciones de alta capitalización | 28/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 21/10/2022 | ||
| UST BILL 31-OCT-2024 | 31/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 07/11/2023 | |
| Warrior Met Coal 8 1nov2024 | 8,00% | 01/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 16,65% | 29/03/2019 |
| Verizon 01/11/2024 | 3,50% | 01/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 6,97% | 04/10/2019 |
| MICHAEL KORS 01/11/2024 | 01/11/2024 | 103,81 | 0,00 | 21/11/2019 | ||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2024 | 2,00% | 07/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 88,07% | 03/04/2024 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC VTO 7/11/2024 | 3,50% | 07/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 6,75% | 01/02/2023 |
| Freeport 4 55 14/11/2024 | 4,55% | 14/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 8,53% | 10/07/2019 |
| NOTA TWIN WIN S&P 500 | 21/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 16/11/2022 | ||
| USTB 29/11/2024 | 29/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 18/12/2023 | ||
| USTB 4 5 VTO 30/11/2024 | 4,50% | 30/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 7,78% | 27/03/2023 |
| CATERPILLAR 3 25 01/12/2024 | 3,25% | 01/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 5,54% | 08/10/2019 |
| BOMBARDIER INC 2024 | 7,50% | 01/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 13,20% | 12/09/2022 |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A 9 25 2024 | 9,25% | 05/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 16,17% | 29/03/2019 |
| UNITED STATES TREASURY 15/12/2024 | 1,00% | 15/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 1,57% | 23/12/2022 |
| Becton Dickinson and Co 3 734 2024 | 3,73% | 15/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 5,99% | 03/04/2018 |
| USTB 31/12/2024 | 1,75% | 30/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 2,60% | 11/04/2023 |
| BRASIL 07/01/2025 | 4,25% | 07/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,20% | 17/11/2022 |
| BANCO BTG PACTUAL Vto 2025 | 4,50% | 10/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,49% | 06/09/2023 |
| Banco de Peru 11/01/2025 | 2,70% | 11/01/2025 | 98,12 | 0,00 | 6,67% | 07/05/2020 |
| 5 7 Cemex S.A.B. de C.V. 2025 | 5,70% | 11/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,25% | 02/05/2019 |
| FIBRIA 14/01/2025 | 4,00% | 14/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,67% | 29/05/2019 |
| PEMEX 15/01/2025 4.25 | 4,25% | 15/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,01% | 29/05/2019 |
| BANCO DO BRASIL CAYMAN | 4,62% | 15/01/2025 | 96,75 | 0,00 | 11,61% | 06/04/2020 |
| ECOPETROL 4.125 2025 | 4,12% | 16/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,80% | 29/03/2019 |
| MARB Bondco PLC 6 875 2025 | 6,88% | 19/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 9,70% | 03/05/2018 |
| Bank of America 4 2025 | 4,00% | 22/01/2025 | 101,80 | 0,00 | 2,96% | 22/04/2019 |
| JP MORGAN 2025 | 3,12% | 23/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,26% | 27/03/2023 |
| GOLDMAN SACHS 3.5 23/01/2025 | 3,50% | 23/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,78% | 21/05/2019 |
| ITAU 24/01/2025 | 3,25% | 24/01/2025 | 95,63 | 0,00 | 10,91% | 22/05/2020 |
| Petrobras 5 299 2025 | 5,30% | 27/01/2025 | 94,50 | 0,00 | 15,66% | 27/12/2018 |
| Bancolombia 29/01/2025 | 3,00% | 29/01/2025 | 95,22 | 0,00 | 10,96% | 21/05/2020 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 7 125 2025 | 7,12% | 31/01/2025 | 100,00 | 0,00 | 9,60% | 26/09/2023 |
| CENTRAIS ELETRICAS B RASILEIRAS 04/02/2025 | 3,62% | 04/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,73% | 23/01/2023 |
| BRASIL 8.75 2025 | 8,75% | 04/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 11,70% | 08/04/2019 |
| TURKEY REPUBLIC OF GOVERNMENT VTO 5/2/2025 | 7,38% | 05/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 9,76% | 05/01/2023 |
| AAPL 2 5 2025 | 2,50% | 09/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,19% | 28/06/2023 |
| Cencosud 12/02/2025 | 5,15% | 12/02/2025 | 103,44 | 0,00 | 2,10% | 22/05/2020 |
| US TREASURY BOND STRIP. ZCP V.15/02/2025 | 15/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 19/02/2024 | ||
| USTB 20/02/2025 | 20/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 22/03/2024 | ||
| Exxon 2025 | 2,71% | 06/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,18% | 10/05/2022 |
| CARTEPILLAR 5 40 VTO 10/03/2025 | 5,40% | 10/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,31% | 06/02/2024 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 2025 | 3,64% | 15/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,16% | 07/12/2023 |
| Bombardier Inc 2025 7 5 | 7,50% | 15/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,69% | 04/06/2019 |
| ABBV 3 8 VTO 15/3/2025 | 3,80% | 15/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,35% | 24/02/2023 |
| CVS Health 25/03/2025 | 4,10% | 25/03/2025 | 106,96 | 0,00 | -2,96% | 08/07/2020 |
| GENERAL MOTORS 4 01/04/2025 | 4,00% | 01/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,34% | 17/01/2023 |
| DEUTSCHE BANK A G 4.5 01/04/2025 | 4,50% | 01/04/2025 | 97,62 | 0,00 | 7,67% | 08/11/2019 |
| CENTURYLINK INC 5.625 2025 | 5,62% | 01/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,14% | 10/04/2019 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3.000 04/06/25 | 2,00% | 06/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 2,11% | 23/05/2023 |
| EQUINOR ASA 2 875 VTO 06/04/2025 | 2,88% | 06/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,06% | 06/02/2024 |
| BMW FINANCE 3.500 04/06/25 | 3,50% | 06/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,68% | 23/05/2023 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 3 3 VTO 07/04/2025 | 3,30% | 07/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,51% | 06/02/2024 |
| General Motors 09/04/2025 | 4,35% | 09/04/2025 | 104,43 | 0,00 | -0,08% | 27/01/2020 |
| BANCO SANTANDER MEXICO 5.375 VTO 2025 | 5,38% | 17/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,58% | 02/03/2023 |
| Venezuela 7 65 2025 | 7,65% | 21/04/2025 | 32,25 | 0,00 | 249,63% | 18/10/2017 |
| South Copper 23/04/2025 | 3,88% | 23/04/2025 | 104,42 | 0,00 | -0,53% | 07/05/2020 |
| USTB 3 875 VTO 30/4/2025 | 3,88% | 30/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,91% | 27/10/2023 |
| Levi Strauss 01/05/2025 | 5,00% | 01/05/2025 | 101,65 | 0,00 | 5,88% | 08/07/2020 |
| CITIGROUP GLOBAL MRKTS FUNDING L | 05/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 03/05/2023 | ||
| APPLE INC FXD RT SR NTS 3.200 05/13/25 | 3,20% | 13/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,68% | 17/05/2022 |
| ABBVIE 3 6 2025 | 3,60% | 14/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,27% | 03/04/2018 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2025 | 7,50% | 15/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 11,25% | 13/09/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL 2025 | 4,75% | 15/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,99% | 07/12/2023 |
| Oracle corp 2 95 vto 2025 | 2,95% | 15/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,29% | 28/07/2022 |
| RIEDER VTO 23/5/2025 | 7,50% | 23/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 11,91% | 27/02/2023 |
| Goodyear 31/05/2025 | 9,50% | 30/05/2025 | 108,50 | 0,00 | 5,14% | 08/07/2020 |
| NETFLIX 15/6/2025 | 3,62% | 15/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,88% | 15/11/2022 |
| Lockheed Martin 7.625 15/06/2025 | 7,62% | 15/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 10,68% | 26/06/2019 |
| CREDICORP LTD Vto 2025 | 2,75% | 17/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,66% | 06/09/2023 |
| USTB VTO 30/6/2025 2 75 | 2,75% | 30/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,55% | 25/10/2023 |
| BBVA GLOBAL MARKETS BV JUL.-2025 | 0,00% | 14/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 27/09/2023 |
| Dell 15/07/2025 | 5,85% | 15/07/2025 | 114,94 | 0,00 | -4,56% | 08/07/2020 |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC 2025 | 4,50% | 17/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,63% | 03/10/2023 |
| Perú 2025 | 7,35% | 21/07/2025 | 129,07 | 0,34 | -11,89% | 04/06/2019 |
| Nota 100 Cap Garantizado Bancos EEUU | 27/07/2025 | 100,00 | 0,00 | 20/07/2023 | ||
| Bank Of America 3 875 2025 | 3,88% | 01/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,67% | 03/04/2018 |
| FORD 4 134 VTO 2025 | 4,13% | 04/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,95% | 27/03/2023 |
| 3M CO 2025 | 3,00% | 07/08/2025 | 199,00 | 0,00 | -39,89% | 06/09/2023 |
| UNITED STATES STEEL CORP 15/08/2025 | 6,88% | 15/08/2025 | 99,58 | 0,00 | 8,48% | 13/12/2019 |
| Tesla 5 3 2025 | 5,30% | 15/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,22% | 15/04/2019 |
| COMCAST CORP 3 375 VTO 15/08/2025 | 3,38% | 15/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,93% | 06/02/2024 |
| SANTANDER 5.147 18-AGO-2025 | 5,15% | 18/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 6,00% | 17/01/2023 |
| GLENCORE FUNDING LLC 1/9/2025 1 625 | 1,62% | 01/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 1,81% | 27/03/2023 |
| GLENCORE FDG LLC NT 144A 1.625 09/01/25 | 1,62% | 01/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 1,81% | 12/04/2023 |
| BBVA GLOBAL MARKETS BV 2025 | 0,00% | 02/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 27/09/2023 |
| Lowes companies 3 375 2025 | 3,38% | 15/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,68% | 03/04/2018 |
| Frontier Communications 11 2025 | 11,00% | 15/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 12,31% | 21/05/2019 |
| NOTA ESTRUCTURADA DE CUPÓN SOBRE INDICE DE ACCIONES DE BRASIL | 19/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 12/09/2023 | ||
| Nestle 2025 | 3,50% | 24/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,75% | 10/05/2022 |
| República Oriental del Uruguay 6.875 28/09/2025 | 6,88% | 28/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 7,39% | 10/04/2019 |
| UNITED STATES TREASURY 0 125 15/10/2025 | 0,12% | 15/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 0,13% | 22/02/2024 |
| JAGUAR LAND ROVER 2025 | 7,75% | 15/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 8,06% | 12/09/2022 |
| Hewlett Packard 4.9 15/10/2025 | 4,90% | 15/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,23% | 26/06/2019 |
| PEMEX 2025 6 875 | 6,88% | 16/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 7,12% | 17/11/2022 |
| USTB VTO 15/10/2025 | 4,25% | 17/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,36% | 27/10/2023 |
| GOLDMAN SACHS 4.25 21/10/2025 | 4,25% | 21/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 4,33% | 09/05/2019 |
| Roche Holdings Inc vto 2025 | 3,00% | 10/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,96% | 14/02/2023 |
| Roche 3 10/11/2025 | 3,00% | 10/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,96% | 23/01/2023 |
| HAL 3 800 VTO 15/11/2025 | 3,80% | 15/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,00% | 30/03/2023 |
| Morgan Stanley 24/11/2025 | 5,00% | 24/11/2025 | 109,06 | 0,00 | 0,57% | 27/01/2020 |
| US Treasury 30/11/2025 | 30/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 07/09/2023 | ||
| Centurilink Inc. 12/01/2025 7 2 | 7,20% | 01/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 9,37% | 06/06/2019 |
| Citigroup Inc 4 4 2025 | 4,40% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,55% | 14/08/2018 |
| BANCO CONTINENTAL SAECA OK 2025 | 2,75% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,43% | 23/10/2023 |
| BANCO CONTINENTAL 2 75 SAECA 2025 | 2,75% | 10/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 3,43% | 23/10/2023 |
| Bayer 4 250 Vto 15/12/2025 | 4,25% | 17/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 5,28% | 26/12/2023 |
| Nota Estructurada Latam | 29/12/2025 | 100,00 | 0,00 | 26/12/2023 | ||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC VTO 2026 | 4,39% | 08/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,26% | 05/05/2023 |
| BARCLAYS 4 375 12/01/2026 | 4,38% | 12/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,20% | 27/01/2023 |
| DEUTSCHE BANK AG 13/01/2026 | 4,10% | 13/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,86% | 10/05/2019 |
| MELI 2026 | 2,38% | 14/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,79% | 16/05/2023 |
| Treasury Bill 15/01/2026 | 2,00% | 15/01/2026 | 116,00 | 0,00 | -6,23% | 23/04/2020 |
| T-Mobile 15/01/2026 | 6,50% | 15/01/2026 | 104,88 | 0,00 | 4,66% | 08/07/2020 |
| PARAMOUNT GLOBAL 2026 | 4,00% | 15/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,72% | 02/11/2023 |
| NESTLE 0 625 2026 | 0,62% | 15/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 0,73% | 12/05/2023 |
| PEMEX 23/01/2026 | 4,50% | 23/01/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,26% | 20/05/2019 |
| Panamá 2026 | 7,12% | 29/01/2026 | 126,01 | 0,13 | -5,69% | 04/06/2019 |
| T MOBILE USA 4.50 2026 | 4,50% | 01/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,18% | 14/05/2019 |
| BOEING CO 2 75 VTO 01/02/2026 | 2,75% | 01/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,14% | 06/02/2024 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 4 75 VTO 02/02/2026 | 4,75% | 02/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,46% | 06/02/2024 |
| PEPSICO INC 5 76 VTO 13/02/2026 | 13/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/02/2024 | ||
| Treasury EEUU 15/02/2026 | 1,62% | 15/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,81% | 26/03/2018 |
| APPLE INC FEB-2026 | 3,25% | 23/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,59% | 27/10/2023 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FXD RT SR NT 3.750 02/25/26 | 3,75% | 25/02/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,14% | 12/04/2023 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.929207 VTO 03/03/2026 | 03/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/02/2024 | ||
| Bank of America 2026 | 4,45% | 03/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,88% | 10/05/2022 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC. 2026 | 2,00% | 09/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,15% | 12/01/2023 |
| WARNER 2026 | 6,41% | 15/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,94% | 28/06/2023 |
| BANCO SANTANDER SA SR NT NON PFD 1.849 03/25/26 | 1,85% | 25/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,94% | 12/04/2023 |
| AT&T 2026 | 1,70% | 25/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,79% | 28/03/2023 |
| JPMorgan 3 3 01/04/2026 | 3,30% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,45% | 14/02/2024 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2026 | 1,75% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,82% | 21/12/2023 |
| Citrícola Salteña SA 6 2026 | 6,00% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | -56,79% | 30/09/2019 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2026 | 3,90% | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,08% | 02/11/2022 |
| Brasil 6 2026 | 6,00% | 07/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,26% | 13/08/2018 |
| USTB 3 750 15/4/2026 | 3,75% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,84% | 27/10/2023 |
| T-MOBILE 2026 | 2,62% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,68% | 28/03/2023 |
| Paraguay 2026 | 5,00% | 15/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,83% | 06/09/2016 |
| Bank of America 2026 | 19/04/2026 | 1,00 | 0,00 | 29/03/2019 | ||
| JPMORGAN 4 080 16-4-2026 | 26/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,95% | 04/12/2023 | |
| GLENX 2026 | 1,62% | 27/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,05% | 18/09/2023 |
| UNITED STS TREAS NTS 0.750 04/30/26 | 0,75% | 30/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 0,94% | 17/05/2022 |
| CITIGROUP 3.40 | 3,40% | 01/05/2026 | 2,67 | 0,00 | 298,05% | 20/09/2019 |
| AMAZON 1 VTO 2026 | 1,00% | 12/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,23% | 12/05/2023 |
| NBM US HOLDINGS INC 2026 | 7,00% | 14/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,89% | 27/07/2023 |
| US Treasury 1 625 2026 | 1,62% | 15/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,99% | 09/08/2018 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 18/05/2026 | 2,85% | 18/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,51% | 21/05/2019 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V 8 75 2026 | 8,75% | 23/05/2026 | 111,68 | 0,00 | 4,73% | 29/10/2018 |
| Goodyear Tire & Rubber 5 31may2026 | 31/05/2026 | 1,00 | 0,00 | 11/04/2019 | ||
| CVS HEALTH 2 875 1/6/2026 | 2,88% | 01/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,48% | 12/05/2023 |
| WELLS FARGO & CO 2026 | 4,10% | 03/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,98% | 23/10/2023 |
| GENERAL MOTORS FINL CO 1 5 VTO 10/06/2026 | 1,50% | 10/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,78% | 06/02/2024 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1 5 VTO 15/06/2026 | 1,50% | 15/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,77% | 06/02/2024 |
| DELL INT LLC / EMC CORP 6 02 6/15/2026 | 6,02% | 15/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,26% | 21/02/2024 |
| Dell 6 02 2026 | 6,02% | 15/06/2026 | 107,52 | 0,00 | 3,44% | 22/04/2019 |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH EUR 2026 | 1,50% | 19/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,11% | 20/09/2023 |
| ECOPETROL 26/06/2026 | 5,38% | 26/06/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,36% | 20/05/2019 |
| DEUTSCHE BANK AG FXD THEN FLT 14/7/2026 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 10,03% | 19/12/2022 | |
| US Treasury 0 125 2026 | 0,12% | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 0,14% | 09/08/2018 |
| ORACLE CORP 2 650 VTO 2026 | 2,65% | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,02% | 15/02/2023 |
| Berry Global Escrow 15/07/2026 | 4,88% | 15/07/2026 | 104,70 | 0,00 | 3,33% | 26/11/2019 |
| GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 07/27/26 | 1,62% | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,18% | 23/05/2023 |
| Pemex 04/08/2026 | 6,88% | 04/08/2026 | 88,10 | 0,00 | 14,45% | 11/03/2020 |
| MSFT 2 4 2026 | 2,40% | 08/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 2,65% | 12/05/2023 |
| Morgan Stanley 6 25 09-aug-2026 | 6,25% | 09/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,00% | 28/11/2023 |
| FORD MOTOR CO 7 5 1/8/2026 | 7,50% | 09/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,44% | 12/03/2024 |
| VALE OVERSEAS 10/08/2026 | 6,25% | 10/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,99% | 20/05/2019 |
| US TREASURY 1.50 15/08/2026 | 1,50% | 15/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,64% | 26/04/2019 |
| Bunge Ltd 3.25 15/08/2026 | 3,25% | 15/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,57% | 04/09/2019 |
| BAYER AG EUR 2026 | 4,00% | 26/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,23% | 20/09/2023 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 2026 | 5,50% | 31/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 6,07% | 12/09/2022 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE 1 15 VTO 14/09/2026 | 1,15% | 14/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 1,21% | 06/02/2024 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 2026 | 6,95% | 15/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,43% | 22/12/2023 |
| TEVA 2026 | 3,15% | 01/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,27% | 16/05/2023 |
| USTB 4 625 15/10/2026 | 4,62% | 15/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,73% | 27/10/2023 |
| JP MORGAN 7 625 VTO 15/10/2026 | 7,62% | 15/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 7,87% | 28/03/2023 |
| Enel Americas 25/10/2026 | 4,00% | 25/10/2026 | 101,52 | 0,00 | 4,25% | 23/04/2020 |
| MEXICO CITY AIRPORT 31/10/2026 4.25 | 4,25% | 31/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,20% | 13/05/2019 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2026 | 8,00% | 01/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 10,00% | 13/09/2023 |
| USTB 4 625 15-11-2026 | 4,62% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,57% | 28/11/2023 |
| PDVSA 6 2026 | 6,00% | 15/11/2026 | 29,80 | 0,00 | 222,88% | 18/10/2017 |
| COCA-COLA REFRESH USA 6 95 VTO 15/11/2026 | 6,95% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,48% | 06/02/2024 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6 80 VTO 15/11/2026 | 6,80% | 15/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,29% | 06/02/2024 |
| CITIGROUP INC NT 4.3 30/360 4.300 11/20/26 | 4,30% | 20/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,14% | 12/04/2023 |
| Mastercard Inc 2 95 21/11/2026 | 2,95% | 21/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,50% | 03/04/2024 |
| Abbvie Inc 2026 | 2,95% | 21/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 3,50% | 10/05/2022 |
| Petrobras 8 75 2026 | 8,75% | 23/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 10,68% | 05/12/2017 |
| ABT 3 750 VTO 30/11/2026 | 3,75% | 30/11/2026 | 100,00 | 0,00 | 4,42% | 24/02/2023 |
| ODEBRECHT DRILLING NORBE VIII/IX 01/12/2026 | 7,35% | 01/12/2026 | 100,00 | 0,00 | 8,05% | 17/05/2019 |
| Ford Motor Co 4.346 08/12/2026 | 4,35% | 08/12/2026 | 100,00 | 0,00 | 5,09% | 08/04/2019 |
| USTB VTO 15/1/2027 | 0,38% | 15/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 0,41% | 17/03/2023 |
| Suzano International Finance 2027 | 5,50% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,19% | 22/03/2024 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 17/01/2027 | 7,38% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,37% | 18/09/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL Vto.15/1/2027 | 2,90% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,23% | 26/06/2023 |
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5 17/01/2027 | 5,50% | 17/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,19% | 20/05/2019 |
| BAC 5 080 VTO 20/1/2027 | 20/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,51% | 30/03/2023 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2027 | 3,85% | 26/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,26% | 15/03/2023 |
| CHILE 2 750 31/1/2027 | 2,75% | 31/01/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,01% | 04/12/2023 |
| HALLIBURTON 6 75 01/02/2027 | 6,75% | 01/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,51% | 17/01/2023 |
| US TREASURY BOND STR. ZCP V.15/02/2027 | 15/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 27/03/2023 | ||
| Treasury a 10 años | 2,25% | 15/02/2027 | 97,83 | -0,05 | 2,50% | 06/03/2017 |
| COLOMBIA 2027 | 8,38% | 15/02/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,23% | 05/01/2023 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3 755 2027 | 3,76% | 01/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,01% | 26/02/2024 |
| Stoneway Capital 10 2027 | 01/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 18/01/2018 | ||
| Petróleos Mexicanos 6 5 2027 | 6,50% | 13/03/2027 | 91,85 | 0,00 | 10,40% | 28/11/2018 |
| Pemex 13/03/2027 | 6,50% | 13/03/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,91% | 15/02/2023 |
| Glencore 27/03/2027 | 4,00% | 27/03/2027 | 103,80 | 0,00 | 2,77% | 23/12/2019 |
| CVS HEALTH CORP 2027 | 3,62% | 01/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,75% | 10/10/2023 |
| BANCO GNB 2027 | 7,05% | 03/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,35% | 12/01/2023 |
| BANCO SANTANDER 2027 | 4,25% | 11/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,36% | 16/02/2023 |
| PDVSA 5 375 2027 | 5,38% | 12/04/2027 | 29,60 | 0,00 | 66,21% | 13/11/2017 |
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | 5,88% | 15/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,03% | 09/11/2021 |
| BOMBARDIER INC 15/04/2027 | 7,88% | 15/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,12% | 28/04/2023 |
| MORGAN STANLEY 3 95 23/4/2027 | 3,95% | 23/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,00% | 15/06/2023 |
| JP MORGAN 2027 | 8,00% | 29/04/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,76% | 25/10/2023 |
| NEXA RESOURCES SA 5 375 4/5/2027 | 5,38% | 04/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,42% | 04/03/2024 |
| TEVA 2027 | 4,75% | 09/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,62% | 19/09/2023 |
| BRAZIL 10.125 15/5/2027 | 10,12% | 15/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 12,28% | 04/09/2019 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2027 | 4,95% | 28/05/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,76% | 12/09/2022 |
| CEMEX SAB DE CV 2027 | 7,38% | 05/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,62% | 12/09/2022 |
| CHESAPEAKE EN. 8 15/06/2027 | 8,00% | 15/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,28% | 05/08/2019 |
| BANK OF AMERICA 8 05 15-JUN-2027 | 8,05% | 15/06/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,34% | 17/01/2023 |
| VILUX SA JUL 2026 | 6,85% | 08/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,87% | 04/10/2023 |
| SANTANDER HOLDINGS USA 2027 | 4,40% | 13/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,88% | 12/03/2024 |
| WELLS FARGO & CO 2027 4 3 | 4,30% | 22/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,73% | 05/09/2023 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3 28 VTO 25/07/2027 | 3,28% | 25/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,58% | 06/02/2024 |
| US TREASURY NOTE 0 375 V.31/07/2027 | 31/07/2027 | 100,00 | 0,00 | 02/12/2022 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5 15 15/9/2023 | 5,15% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,40% | 23/07/2018 |
| VENEZUELA REPUBLIC OF GOVERNMENT VTO 2027 | 9,25% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 9,83% | 05/01/2023 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2027 | 7,50% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 7,93% | 13/09/2023 |
| BANK OF AMERICA CORP 5 93 9/15/2027 | 5,93% | 15/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,24% | 21/02/2024 |
| CITIGROUP 2027 | 4,45% | 29/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,60% | 22/08/2023 |
| CITI 2027 CUPON 4 450 | 4,45% | 29/09/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,60% | 30/03/2023 |
| Panamá 2027 | 8,88% | 30/09/2027 | 142,13 | 0,21 | -2,59% | 04/06/2019 |
| GENERAL MOTORS 2027 | 4,20% | 01/10/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,33% | 22/08/2023 |
| BANCOLOMBIA SA 2027 | 4,88% | 18/10/2027 | 88,63 | 0,00 | 8,96% | 06/04/2020 |
| Gerdau Trade INC 4 875 2027 | 4,88% | 24/10/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,94% | 10/04/2019 |
| REP ORIENTAL DEL URUGUAY 27/10/2027 | 4,38% | 27/10/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,12% | 21/03/2023 |
| FORD 3 815 02/11/2027 | 3,82% | 02/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,43% | 17/01/2023 |
| Celulosa Arauco 2027 | 3,88% | 02/11/2027 | 100,13 | 0,00 | 4,46% | 06/04/2020 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5 45 VTO 10/11/2027 | 5,45% | 10/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,34% | 06/02/2024 |
| ORCL 3 250 VTO 15/11/2027 | 3,25% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,72% | 27/03/2023 |
| Lockheed Martin 5 1 15/11/2027 | 5,10% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,90% | 18/09/2023 |
| Ensco International 7 2 2027 | 7,20% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 8,42% | 15/04/2019 |
| COMCAST CORP 5 35 VTO 15/11/2027 | 5,35% | 15/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 6,19% | 06/02/2024 |
| General Motors 4 5 2027 | 4,50% | 22/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 5,09% | 20/12/2023 |
| Bank of America 4.183 25/11/27 | 4,18% | 25/11/2027 | 100,00 | 0,00 | 4,77% | 22/12/2023 |
| ALIBABA GROUP 06/12/2027 3.4 | 3,40% | 06/12/2027 | 100,00 | 0,00 | 3,83% | 13/05/2019 |
| Scotiabank Peru 13/12/2027 | 4,50% | 13/12/2027 | 99,75 | 0,00 | 5,14% | 23/04/2020 |
| Braskem 4 5 2028 | 4,50% | 10/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,95% | 26/10/2023 |
| BARCLAYS PLC 2028 | 4,34% | 10/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,76% | 12/09/2022 |
| Brasil 4 625 2028 | 4,62% | 13/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 299,22% | 13/08/2018 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 2028 | 6,25% | 15/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,89% | 13/09/2023 |
| JAGUAR LAND ROVER 2028 | 5,88% | 15/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,47% | 17/03/2023 |
| JAGUAR LAND ROVER 2028 | 5,88% | 15/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,47% | 27/03/2023 |
| ASTRAZENECA PLC 4 17/01/2029 | 4,00% | 17/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,36% | 14/02/2024 |
| NEXA 6.50 18/01/28 | 6,50% | 19/01/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,15% | 18/01/2023 |
| PEMEX 2028 5 35 | 5,25% | 01/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,69% | 13/04/2023 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2028 | 2,90% | 01/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 3,11% | 12/01/2023 |
| JBS USA 6 75 2028 | 6,75% | 15/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,27% | 24/04/2018 |
| BOMBARDIER INC 15-02-2028 | 6,00% | 15/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,44% | 30/10/2023 |
| AT&T 2028 | 4,10% | 15/02/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,37% | 22/08/2023 |
| Bolivia 2028 | 4,50% | 20/03/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,68% | 26/08/2019 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC EUR 2028 | 2,00% | 22/03/2028 | 100,00 | 0,00 | 2,05% | 20/09/2023 |
| ORACLE 2028 | 2,30% | 25/03/2028 | 100,00 | 0,00 | 2,37% | 18/03/2024 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.200 01-Apr-2028 28 | 4,20% | 01/04/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,32% | 17/01/2023 |
| NETFLIX INC 2028 | 4,88% | 15/04/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,97% | 12/09/2022 |
| DELL INC 15/04/2028 7.1 | 7,10% | 15/04/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,28% | 13/05/2019 |
| GLENCORE FUNDING LLC 2028 | 5,40% | 08/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 6,20% | 20/09/2023 |
| BARCLAYS PLC 4 84 5/9/2028 | 4,84% | 09/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,53% | 21/02/2024 |
| BANCO CONTINENTAL VTO 2028 | 6,75% | 12/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 8,71% | 04/10/2023 |
| AT&T INC 19/5/2028 | 1,60% | 19/05/2028 | 100,00 | 0,00 | 1,99% | 26/10/2023 |
| Enel Chile 12/06/2028 | 4,88% | 12/06/2028 | 111,93 | 0,00 | 2,30% | 30/06/2020 |
| USTB 4 VTO 30/6/2028 | 4,00% | 30/06/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,38% | 27/10/2023 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2028 | 5,25% | 01/07/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,78% | 22/08/2023 |
| CITIGROUP INC 25-JUL-2028 | 4,12% | 25/07/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,44% | 25/10/2023 |
| General Motors 2028 | 5,00% | 01/10/2028 | 100,00 | 0,00 | 5,15% | 18/03/2024 |
| BANCO SANTANDER MX 2028 | 7,62% | 01/10/2028 | 100,00 | 0,00 | 7,90% | 04/12/2023 |
| Home Depot 3 9 6/12/2028 | 3,90% | 06/12/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,31% | 18/09/2023 |
| BAYER 4.375 15-Dec-2028 28 | 4,38% | 15/12/2028 | 100,00 | 0,00 | 4,81% | 17/01/2023 |
| BBASC 4 875 11-JAN-2029 | 4,88% | 11/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,28% | 27/11/2023 |
| COMCAST CORP 4 550 15/01/2029 | 4,55% | 15/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,91% | 14/02/2024 |
| PEMEX 2029 | 6,50% | 23/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 7,03% | 15/03/2023 |
| WELLS FARGO & CO 2029 | 4,15% | 24/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,44% | 22/12/2023 |
| CVS HEALTH CORP 2029 | 5,00% | 30/01/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,35% | 23/04/2024 |
| PTP Paraguay 2029 | 8,75% | 01/02/2029 | 100,00 | 0,00 | 9,22% | 08/04/2024 |
| ON PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2029 | 5,75% | 01/02/2029 | 100,00 | 0,00 | 6,16% | 06/06/2023 |
| Treasury 2 625 2019 | 2,62% | 15/02/2029 | 101,00 | 0,00 | 2,53% | 10/04/2019 |
| PETROLEOS MEXICANOS 4 75 2/26/2029 | 4,75% | 26/02/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,99% | 21/02/2024 |
| AT&T INC 4 35 VTO 01/03/2029 | 4,35% | 01/03/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,55% | 06/02/2024 |
| 3M CO 3 375 01/03/2029 | 3,38% | 01/03/2029 | 100,00 | 0,00 | 3,52% | 22/03/2024 |
| Santander 6 499 Vto. 09/03/2029 | 6,50% | 11/03/2029 | 100,00 | 0,00 | 7,28% | 23/10/2023 |
| GLENCORE FUNDING LLC 2029 | 4,88% | 12/03/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,08% | 12/01/2023 |
| Warner Media 4 05 15/03/2029 | 4,05% | 15/03/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,20% | 18/09/2023 |
| PFIZER INC 3 45 VTO 15/03/2029 | 3,45% | 15/03/2029 | 100,00 | 0,00 | 3,57% | 06/02/2024 |
| Panamá 2029 | 9,38% | 01/04/2029 | 149,81 | 0,18 | -0,47% | 04/06/2019 |
| Marriot International INC 2029 | 4,90% | 15/04/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,99% | 22/03/2024 |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4 250 30/04/2029 | 4,25% | 30/04/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,78% | 19/02/2024 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2029 | 5,11% | 03/05/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,76% | 15/03/2023 |
| AMERICAN EXPRESS CO 4 05 VTO 03/05/2029 | 4,05% | 03/05/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,54% | 06/02/2024 |
| ARCOS DORADOS 6 125 VTO 2029 | 6,12% | 27/05/2029 | 100,00 | 0,00 | 6,83% | 09/02/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL 2029 | 4,20% | 01/06/2029 | 100,00 | 0,00 | 4,62% | 12/01/2023 |
| Banco Santander 3 3 2029 | 3,31% | 27/06/2029 | 100,00 | 0,00 | 3,57% | 20/12/2023 |
| Ecopetrol 8 625 Vto. 19/01/2029 | 8,62% | 19/07/2029 | 100,00 | 0,00 | 9,40% | 26/12/2023 |
| Imperial Brands 26/07/2029 | 3,88% | 26/07/2029 | 105,44 | 0,00 | 2,97% | 15/07/2020 |
| MRFGBZ 6 635 2029 | 6,62% | 06/08/2029 | 100,00 | 0,00 | 7,08% | 19/09/2023 |
| Banco BBVA Peru 22/09/2029 | 5,25% | 22/09/2029 | 107,00 | 0,00 | 3,94% | 23/04/2020 |
| GENERAL MOTORS CO | 5,40% | 17/10/2029 | 100,00 | 0,00 | 5,50% | 29/08/2023 |
| Frontier Comunications Holding LLC 5.875 al 2029 | 5,88% | 01/11/2029 | 100,00 | 0,00 | 6,60% | 31/03/2023 |
| DOW CHEMICAL CO 1-11-2029 | 7,38% | 01/11/2029 | 100,00 | 0,00 | 8,36% | 25/10/2023 |
| Oracle 6 15 9/11/2029 | 6,15% | 09/11/2029 | 100,00 | 0,00 | 6,88% | 18/09/2023 |
| VODAFONE 2029 | 1,88% | 20/11/2029 | 100,00 | 0,00 | 2,03% | 26/10/2023 |
| Itaú Unibanco 2029 | 4,50% | 21/11/2029 | 90,00 | 0,00 | 7,26% | 06/04/2020 |
| Bancolombia 18/12/2029 | 4,62% | 18/12/2029 | 95,25 | 0,00 | 6,06% | 16/06/2020 |
| BAYER 2030 | 1,12% | 06/01/2030 | 100,00 | 0,00 | 1,19% | 26/10/2023 |
| Petrobras Global Finance 15/01/2030 | 5,09% | 15/01/2030 | 99,80 | 0,00 | 5,50% | 11/06/2020 |
| JBS 5 5 15/01/2030 | 5,50% | 15/01/2030 | 100,00 | 0,00 | 5,90% | 15/04/2024 |
| Petróleos Mexicanos 6 84 Vto 23/01/2030 | 6,84% | 23/01/2030 | 100,00 | 0,00 | 7,34% | 17/01/2024 |
| PEMEX 6 840 23/01/2030 | 6,48% | 23/01/2030 | 100,00 | 0,00 | 6,95% | 30/01/2024 |
| Brazilian Electric Power CO 2030 | 4,62% | 04/02/2030 | 100,00 | 0,00 | 4,89% | 19/09/2023 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2030 | 2,60% | 07/02/2030 | 100,00 | 0,00 | 2,72% | 22/12/2023 |
| Telefonica Europe BV 8.25 2030 | 8,25% | 15/03/2030 | 100,00 | 0,00 | 8,63% | 15/04/2019 |
| Metlife 4 550 23/03/2030 | 4,55% | 23/03/2030 | 100,00 | 0,00 | 4,68% | 22/01/2024 |
| ORCL 2 950 VTO 1/04/2030 | 2,95% | 01/04/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,01% | 22/08/2023 |
| ORACLE CORP 2 95 VTO 01/04/2030 | 2,95% | 01/04/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,01% | 06/02/2024 |
| CVS 3 75 Vto. 01/04/2030 | 3,75% | 01/04/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,83% | 04/09/2023 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 2 75 VTO 06/04/2030 | 2,75% | 06/04/2030 | 100,00 | 0,00 | 2,80% | 06/02/2024 |
| T-Mobile 3 875 15/04/2030 | 3,88% | 15/04/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,93% | 22/01/2024 |
| Ecopetrol 29/04/2030 | 6,88% | 29/04/2030 | 114,24 | 0,00 | 4,83% | 18/06/2020 |
| PHILIP MORRIS INTL INC 2 10 VTO 01/05/2030 | 2,10% | 01/05/2030 | 100,00 | 0,00 | 2,30% | 06/02/2024 |
| Deutsche 5 625 2031 | 5,62% | 19/05/2030 | 100,00 | 0,00 | 6,71% | 26/10/2023 |
| Brasil 2030 | 3,88% | 12/06/2030 | 104,00 | 0,00 | 3,44% | 13/11/2020 |
| General Motors 3 6 21/6/2030 | 3,60% | 21/06/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,86% | 27/03/2024 |
| MCDONALD S CORP 3 6 VTO 01/07/2030 | 3,60% | 01/07/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,85% | 06/02/2024 |
| Banco de Crédito del Perú 3 1 01/07/2030 | 3,12% | 01/07/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,33% | 18/09/2023 |
| VALE OVERSEAS LTD 2030 | 3,75% | 08/07/2030 | 100,00 | 0,00 | 3,99% | 05/10/2023 |
| SUDAMERIS BANK SAECA 2030 | 6,75% | 18/07/2030 | 100,00 | 0,00 | 7,83% | 04/10/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL 7 875 30-07-2030 | 7,88% | 30/07/2030 | 100,00 | 0,00 | 8,43% | 15/02/2024 |
| GLENX 2 5 VTO 1/9/2030 | 2,50% | 01/09/2030 | 100,00 | 0,00 | 2,58% | 03/05/2023 |
| Glencore 2 5 Vto 2030 | 2,50% | 01/09/2030 | 100,00 | 0,00 | 2,58% | 04/09/2023 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4 2030 | 4,00% | 13/11/2030 | 100,00 | 0,00 | 4,36% | 05/05/2023 |
| SANTANDER 2.749 03/12/2030 | 2,75% | 03/12/2030 | 100,00 | 0,00 | 2,95% | 18/01/2023 |
| HSBC 4 6 | 4,60% | 17/12/2030 | 100,00 | 0,00 | 4,95% | 26/10/2023 |
| MERCADOLIBRE INC 2031 | 3,12% | 14/01/2031 | 100,00 | 0,00 | 3,30% | 05/05/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL Vto.15/1/2031 | 4,95% | 15/01/2031 | 100,00 | 0,00 | 5,26% | 26/06/2023 |
| PARAMOUNT GLOBAL 2031 | 4,95% | 15/01/2031 | 100,00 | 0,00 | 5,26% | 19/09/2023 |
| Uruguay 23/01/2031 | 4,38% | 23/01/2031 | 119,12 | 0,00 | 1,13% | 28/09/2020 |
| Petroleos Mexicanos 28/01/2031 | 5,95% | 28/01/2031 | 100,00 | 0,00 | 6,31% | 26/12/2023 |
| Safeway Inc 2031 7 25 | 7,25% | 01/02/2031 | 100,00 | 0,00 | 7,71% | 04/06/2019 |
| Boeing CO 3 625 01/02/2031 | 3,62% | 01/02/2031 | 100,00 | 0,00 | 3,80% | 22/01/2024 |
| Treasury Bill 15/02/2031 | 15/02/2031 | 150,82 | 0,00 | 04/05/2020 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2031 | 3,00% | 15/02/2031 | 100,00 | 0,00 | 3,09% | 26/10/2023 |
| Sudameris 7 50 Vto 16/04/2031 | 7,50% | 18/04/2031 | 100,00 | 0,00 | 7,67% | 26/12/2023 |
| TAPE RUVICHA SAECA 21/8/2031 | 7,00% | 21/08/2031 | 100,00 | 0,00 | 7,42% | 03/06/2022 |
| Banco de Crédito del Perú 3 25 30/09/2031 | 3,25% | 30/09/2031 | 100,00 | 0,00 | 3,31% | 01/03/2024 |
| USTB 2 875 VTO 2032 | 2,88% | 15/05/2032 | 100,00 | 0,00 | 3,08% | 11/07/2023 |
| SUZANO 2032 | 3,12% | 15/07/2032 | 100,00 | 0,00 | 3,27% | 19/09/2023 |
| General Motors 5 6 15/10/2032 | 5,60% | 17/10/2032 | 100,00 | 0,00 | 5,70% | 18/09/2023 |
| COMCAST CORP 2032 | 5,50% | 15/11/2032 | 100,00 | 0,00 | 5,95% | 19/09/2023 |
| Intel 4 15/12/2032 | 4,00% | 15/12/2032 | 100,00 | 0,00 | 4,24% | 22/01/2024 |
| AT&T 3 55 2032 | 3,55% | 17/12/2032 | 100,00 | 0,00 | 3,72% | 20/12/2023 |
| ECOPETROL SA 8 875 13/1/2033 | 8,88% | 13/01/2033 | 100,00 | 0,00 | 9,51% | 12/03/2024 |
| URUGUAY 2033 | 7,88% | 15/01/2033 | 100,00 | 0,00 | 8,40% | 11/07/2023 |
| Uruguay 2033 | 7,88% | 15/01/2033 | 143,51 | 0,49 | 2,57% | 04/06/2019 |
| Oracle 4 9 06/02/2033 | 4,90% | 06/02/2033 | 100,00 | 0,00 | 5,11% | 22/01/2024 |
| PEMEX 2033 | 10,00% | 07/02/2033 | 100,00 | 0,00 | 10,64% | 09/02/2023 |
| PEMEX 10 7.FEB.2033 | 10,00% | 07/02/2033 | 100,00 | 0,00 | 10,64% | 15/04/2024 |
| American International Group 5 125 27/03/2033 | 5,12% | 27/03/2033 | 100,00 | 0,00 | 5,25% | 22/01/2024 |
| BANCO DO BRASIL ISIN USG07402DP58 | 15/04/2033 | 100,00 | 0,00 | 8,53% | 31/03/2023 | |
| CVS 2033 | 5,30% | 01/06/2033 | 100,00 | 0,00 | 5,68% | 19/09/2023 |
| Vale 6 1 12/06/2033 | 6,12% | 12/06/2033 | 100,00 | 0,00 | 6,56% | 18/09/2023 |
| PETROBRAS 6 5 03/07/2033 | 6,50% | 03/07/2033 | 100,00 | 0,00 | 6,91% | 02/02/2024 |
| Verzion 4 5 10/08/2033 | 4,50% | 10/08/2033 | 100,00 | 0,00 | 4,68% | 22/01/2024 |
| CITIGROUP INC 2033 | 6,00% | 31/10/2033 | 100,00 | 0,00 | 6,52% | 19/09/2023 |
| USTB 2033 4 5 | 4,50% | 15/11/2033 | 100,00 | 0,00 | 4,82% | 10/11/2023 |
| Perú 2033 | 8,75% | 21/11/2033 | 159,05 | 0,56 | 2,30% | 04/06/2019 |
| Discount 2033 Emisión 2010 L. NY. D | 8,28% | 31/12/2033 | 7100,00 | 0,00 | -42,45% | 14/08/2020 |
| Vale 8 25 2034 | 8,25% | 17/01/2034 | 100,00 | 0,00 | 8,78% | 08/02/2018 |
| UNITED STATES TREASURY FIXED 4.000 FEB 15 2034 | 4,00% | 15/02/2034 | 100,00 | 0,00 | 4,14% | 10/04/2024 |
| Gaz Capital SA 8.625 2034 | 8,62% | 28/04/2034 | 100,00 | 0,00 | 9,50% | 15/04/2019 |
| Republica Federativa de Brasil 8.25 20/01/2034 | 8,25% | 20/07/2034 | 100,00 | 0,00 | 8,76% | 26/04/2019 |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA 2034 | 6,00% | 30/09/2034 | 100,00 | 0,00 | 6,15% | 05/01/2023 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA VTO 2035 | 9,75% | 17/05/2035 | 100,00 | 0,00 | 10,68% | 05/01/2023 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.625 2035 | 6,62% | 15/06/2035 | 100,00 | 0,00 | 7,06% | 15/04/2019 |
| Panamá 2036 | 6,70% | 26/01/2036 | 136,04 | 0,26 | 2,96% | 04/06/2019 |
| Teva 6.15 01/02/2036 | 6,15% | 01/02/2036 | 100,00 | 0,00 | 6,42% | 23/07/2019 |
| Uruguay 2036 | 7,62% | 21/03/2036 | 141,18 | 0,68 | 3,22% | 04/06/2019 |
| Telecom Italia 7.5 18/07/2036 | 7,20% | 18/07/2036 | 100,00 | 0,00 | 7,58% | 26/06/2019 |
| Republica Federativa de Brasil 7.125 20/01/2037 | 7,12% | 20/01/2037 | 100,00 | 0,00 | 7,49% | 21/05/2019 |
| ARCONIC INC 01/02/2037 5.95 | 5,95% | 01/02/2037 | 100,00 | 0,00 | 6,20% | 20/05/2019 |
| Perú 2037 | 6,55% | 14/03/2037 | 139,44 | 0,60 | 2,74% | 04/06/2019 |
| BATH & BODY WORKS INC 2037 | 7,60% | 15/07/2037 | 100,00 | 0,00 | 8,01% | 12/03/2024 |
| Colombia 2037 | 7,38% | 18/09/2037 | 100,00 | 0,00 | 7,60% | 12/10/2023 |
| Venezuela 7 2038 | 7,00% | 31/03/2038 | 32,20 | 0,00 | 25,77% | 18/10/2017 |
| TIME WARNER CBL 2038 7 3 | 7,30% | 01/07/2038 | 100,00 | 0,00 | 7,71% | 04/06/2019 |
| Centurylink 7 6 2039 | 7,60% | 15/03/2039 | 100,00 | 0,00 | 7,84% | 15/04/2019 |
| Diamond Offshore Drilling 15/10/2039 | 15/10/2039 | 51,00 | 0,00 | 10/02/2020 | ||
| ARCELOMITTAL 7 15/10/2039 | 7,00% | 15/10/2039 | 100,00 | 0,00 | 7,14% | 21/05/2019 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 20/01/2040 | 6,88% | 20/01/2040 | 100,00 | 0,00 | 7,19% | 23/04/2019 |
| ECUADOR MULTI-CUPON VTO 2040 | 31/07/2040 | 100,00 | 0,00 | 6,33% | 28/07/2023 | |
| Colombia 6.125 Vto. 2041 | 6,12% | 19/01/2041 | 100,00 | 0,00 | 6,38% | 23/10/2023 |
| Ecopetrol 7.375 2043 | 7,38% | 18/09/2043 | 100,00 | 0,00 | 7,59% | 15/04/2019 |
| GENERAL MOTORS CO 2043 | 6,25% | 02/10/2043 | 100,00 | 0,00 | 6,38% | 12/03/2024 |
| Diamond Offshore Drilling 01/11/2043 | 01/11/2043 | 51,00 | 0,00 | 10/02/2020 | ||
| USTB 2043 | 3,75% | 15/11/2043 | 100,00 | 0,00 | 3,91% | 06/10/2023 |
| UST 4 5 2044 | 4,50% | 15/02/2044 | 100,00 | 0,00 | 4,62% | 08/04/2024 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE - 2044-03-17 | 17/03/2044 | |||||
| COSTA RICA 7 4/4/2044 | 7,00% | 04/04/2044 | 100,00 | 0,00 | 7,16% | 04/12/2023 |
| Costa Rica 7 Vto 04/05/2044 | 7,00% | 06/04/2044 | 100,00 | 0,00 | 7,16% | 24/04/2023 |
| Paraguay 2044 | 6,10% | 11/08/2044 | 116,20 | 0,83 | 4,99% | 04/06/2019 |
| PEMEX 2045 | 6,38% | 23/01/2045 | 100,00 | 0,00 | 6,62% | 05/01/2023 |
| Republica de Brasil 27/01/2045 | 5,00% | 27/01/2045 | 91,50 | 0,00 | 5,90% | 12/05/2020 |
| Uruguay 2045 | 4,12% | 20/11/2045 | 99,31 | 0,74 | 4,35% | 04/06/2019 |
| REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 4.125 20/11/2045 | 4,12% | 20/11/2045 | 100,00 | 0,00 | 4,30% | 20/05/2019 |
| Treasury a 30 años | 3,00% | 15/02/2047 | 98,05 | -0,06 | 3,10% | 06/03/2017 |
| CHARTER COMMUNICATIONS 5.375 01/05/2047 | 5,38% | 01/05/2047 | 100,00 | 0,00 | 5,65% | 20/05/2019 |
| PARAGUAY REPUBLIC OF GOVERNMENT VTO 2048 | 5,60% | 13/03/2048 | 100,00 | 0,00 | 5,73% | 05/01/2023 |
| URUGUAY 2050 | 5,10% | 18/06/2050 | 100,00 | 0,00 | 5,29% | 22/08/2023 |
| Uruguay 2050 | 5,10% | 18/06/2050 | 111,94 | 1,02 | 4,48% | 04/06/2019 |
| Perú 2050 | 5,62% | 18/11/2050 | 133,27 | 0,79 | 3,81% | 04/06/2019 |
| Panamá 2053 | 4,30% | 29/04/2053 | 106,53 | 0,49 | 4,08% | 04/06/2019 |
| Petrobras Global Finance 6 85 2115 | 6,85% | 05/06/2115 | 100,00 | 0,00 | 7,16% | 08/06/2018 |
| Treasury Bill 05/03/2020 | 99,64 | 0,00 | 12/12/2019 | |||
| Treasury Bill 02.12.2021 | 100,00 | 0,00 | 06/01/2021 |
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.